上市公司親自炒股 怎麼操作的?能賺錢嗎?

上市公司親自炒股 怎麼操作的?能賺錢嗎?

(原標題:上市公司親自炒股,怎麼操作的?能賺錢嗎?)

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“七虧二平一賺”,被認爲是股市投資的“鐵律”,身處其中的投資者,都想擠進賺錢的這“10%”,但交易盈虧還需看各自本事。

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投資者陣營中,有一個較爲特殊的羣體——上市公司,它們不僅被別人買賣,也在買賣別人。如同個人投資者,上市公司炒股也都自成風格:喜歡大白馬,就做長線投資;喜歡穩賺不賠,就天天打新;更有人只買同行,因爲深知行業冷暖及估值高低。

看似“簡單”的三季報,就藏着這些有價值的信息。

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近年來,A股市場股票走勢呈現分化態勢,在績差股、問題股日漸邊緣化的同時,業績穩定增長、分紅回報高的藍籌白馬則愈發受到投資者青睞,一些上市公司也順應趨勢將白馬股作爲重點投資對象,以期獲得長期穩定回報。

自從被產業及投資大佬陳發樹入駐之後,雲南白藥的炒股風格就隱約有了陳發樹的影子,公司今年在證券投資方面的配置突出一個特點:買白馬,特別是“核心白馬”。

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據披露,截至9月末公司重點持有的股票標的(含港股)包括小米集團、伊利股份、貴州茅臺、騰訊控股等。

需要指出的是,上述個股均是公司在今年新進買入並不斷加倉。其中,公司在今年上半年買入近3億元小米集團股份的基礎上,又在第三季度大舉加倉,至9月末持倉市值已達18.09億元,其中便包括4.76億元的投資浮盈。

此外,公司還在第三季度大舉建倉伊利股份、貴州茅臺,三季度末持股市值分別爲7.39億元和6.63億元。雲南白藥對於白馬股的追捧由此可見一斑。

無獨有偶,七匹狼截至9月末的持倉組合也是以藍籌白馬爲主,且同樣持有貴州茅臺和騰訊控股,另持有數千萬元的中國神華和中國平安。

不過,與雲南白藥大舉買入不同,七匹狼第三季度還對部分持倉標的進行了減持,如對格力電器已清倉套現。

與之類似,國脈科技最新持倉標的也多是績優白馬,且標的大同小異,包括小米集團、格力電器、伊利股份等。

保守派:“打新一族”穩賺不賠

根據三季報中披露的證券投資情況和前十大流通股東名單,截至今年三季度末,滬深兩市共有461家公司持有其他上市公司股權。而從交易活躍度來看,今年以來持有或交易股票數量超過五隻的接近50家。

不過,持有或交易證券數量的多寡並不代表相關上市公司投資熱情的高低。例如,西山煤電三季報顯示公司前三季度持有或交易證券標的數量超過50只,但仔細研究其投資明細可以發現,西山煤電主要參與的是風險低、收益較爲穩定的“打新”交易。

記者注意到,西山煤電在“打新”交易上比較執着,且絕不戀戰,只追求確定穩定的收益。


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規避高風險、將閒置資金用於“打新”的上市公司不在少數。皖能電力三季報也顯示,除長期持有華安證券等三家公司股權外,公司在證券投資方面的主要精力投入也是“打新”,其中對立昂微、若羽臣等新股尚未在三季度末賣出套現。

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炒熟派:知根知底買同行


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不同於操作相對簡單、幾近無風險的“打新”交易,通過二級市場買賣股票則需更多思量,一些上市公司遂將知根知底的產業同行作爲首選投資標的。

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典型案例當屬上峯水泥,公司三季報中所列示的證券投資名單顯示,在其持有或交易的10只股票中,有6只都是其產業同行,包括天山股份、祁連山、萬年青、塔牌集團等,而上述6只個股也是其帶來盈利最多的標的。

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由於處於同一行業,上峯水泥對上述個股買賣時點拿捏得十分準確。例如對天山股份,上峯水泥今年以來通過低買高賣,至三季度末清空持股時賺取了8606萬元的收益。此外,其投資的祁連山、萬年青報告期損益也分別達到5110萬元和4015萬元,其炒股所獲收益也顯著提振了整體業績表現。

對於抄底同行,不得不提海螺水泥。憑藉着精準的投資眼光和良好的行業預判,海螺水泥早年曾通過低位抄底同行股票賺取了高額收益。如今來看,上峯水泥“繼承”了海螺水泥的衣鉢,在對同行股票買賣上同樣展現了非凡的實力。

與此相比,長江電力近年來對上市同行的投資力度也不斷加大。根據三季報所披露信息,長江電力截至9月末所重點持有的9家上市公司標的中(進入十大流通股東名單),有8家都是電力能源企業。不同於上峯水泥通過精準買賣賺取短期收益,長江電力對產業同行的投資更傾向於戰略性配置,不僅買入規模大,持股週期也較長。

長江電力三季度末重點持有標的一覽  來源:Choice金融終端

對於電力企業,帶給投資者的普遍印象是經營穩定但發展想象力不足,不過,長江電力則通過真金白銀的投資,表達對所處產業發展前景的看好。

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炒短派:追逐行業熱點快進快出

對於投資標的的選題,有公司偏愛熟悉的同行,也有公司喜歡“跨界”選股。

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例如,主要從事電子行業基礎材料覆銅板研發、生產、銷售的金安國紀,今年以來便大舉買入醫藥股和影視股。截至9月末,公司第一大持倉標的爲九州通,後者是國內醫藥流通領域的領軍企業,而江中藥業、東陽光藥也是金安國紀重點配置對象。

海德股份則對科技股的投資頗有興趣,今年以來曾交易過廣電網絡、掌趣科技、順絡電子、賽爲智能等個股,不過,公司在股票操作上講究快進快出,很少長期持有,至三季度末重點持有標的僅剩下順網科技和遊族網絡。

不同於海德股份,正虹科技則專注投資傳統資源類個股,且同樣採取快進快出“戰術”。今年以來公司主要交易標的包括紫金礦業、盛屯礦業、中鎢高新、赤峯黃金、興業礦業等。

曾經炒股大師:走向沒落


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過往數年,確有很多上市公司通過證券投資賺取了不菲收益,甚至在個別年份超過了其主業所創造的利潤。

有着“西北股王”之稱的蘭州黃河,早年曾因股票投資大賺而被股民戲稱爲“被啤酒耽誤了的炒股大師”,且公司一直將炒股作爲“第二主業”。就在2019年度,公司還憑藉着證券投資收益助力整體業績實現扭虧。

不過,蘭州黃河今年前三季度的炒股成績卻不太樂觀。三季報顯示,公司今年大舉買入的個股白雲山、泰晶科技都處於浮虧狀態,而這也進一步拖累了公司整體業績表現:今年前三季度公司淨利潤虧損2021萬元,但扣非淨利潤僅虧損785萬元。

事實上,曾經“癡迷”炒股的上市公司不止蘭州黃河一家。上海萊士多年前也曾砸巨資進入股票市場,在短期嚐到甜頭後又進一步加大投資金額,然而2018年受累於市場低迷,上海萊士當年在證券投資方面出現鉅額虧損。

經此陣痛後,上海萊士宣佈不再參與新的證券投資,原有的證券投資也將在未來適當的時機逐步實現退出,此後將不再進行證券投資。最新三季報顯示,上海萊士所持證券標的僅剩萬豐奧威一隻,且在今年實施了小幅減持,最新持股數量已降至3996.08萬股。

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有投資的地方,就有江湖,有江湖就有派別,上述派別,高下如何?您喜歡哪派?或許,等到年報時,再回首評判,更爲明晰。

編輯:全澤源